娄底万宝新区开发集团拟发行5亿元中期票据,期限3+2年
发布时间:2021-11-12 15:55:37
象盒作者:象盒小编

    注册总额度20亿元,本期发行金额上限5亿元,期限3+2年(在存续期的第3个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权),无担保。


    娄底万宝新区开发集团拟发行5亿元中期票据,期限3+2年

    11月12日,据北京金融资产交易所披露,娄底市万宝新区开发投资集团有限公司拟发行2021年度第二期中期票据,注册总额度20亿元,本期发行金额上限5亿元,期限3+2年(在存续期的第3个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权),无担保。

    据小编了解,发行人 2020年经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少3.1亿元,降幅1665.70%,主要系发行人基础设施建设项目及土地整理开发项目2020年度支付的现金较多,而项目回款相对滞后所致。发行人2021年1-6月营业利润为1,710.97万元,较去年同期减少772.00万元,降幅31.09%;净利润为1,710.20万元,较去年同期减少772.76万元,降幅31.12%。

    2021年1-6月,发行人经营活动产生的现金流量净额为1,629.69万元,净利润为1,710.20万元。截至2021年6月末,发行人短期借款6.02亿元,及一年内到期的非流动负债6.19亿元,合计为12.21亿元。发行人短期债务数额较大,且经营性现金流净额与净利润规模较小,对短期债务的覆盖能力较差,因此发行人存在短期偿债压力较大风险。

    来源:观点地产网

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